有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 6 期 [ 平成26年1月17日現在 ] | 第 7 期 [ 平成27年1月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,308,722 | 13,862,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,881,874,418 | 3,507,569,505 | |||
| 未収入金 | - | 1,473,200 | |||
| 未収利息 | 24 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 2,897,183,164 | 3,522,905,365 | |||
| 資産合計 | 2,897,183,164 | 3,522,905,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,471,955 | 2,659,908 | |||
| 未払解約金 | 2,888,887 | 1,122,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 792,739 | 919,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,720,136 | 10,112,070 | |||
| その他未払費用 | 57,017 | 66,119 | |||
| 流動負債合計 | 14,930,734 | 14,879,394 | |||
| 負債合計 | 14,930,734 | 14,879,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,471,955,435 | ※1 2,659,908,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,296,995 | 848,117,355 | |||
| (分配準備積立金) | 575,455,558 | 876,887,585 | |||
| 元本等合計 | 2,882,252,430 | 3,508,025,971 | |||
| 純資産合計 | 2,882,252,430 | 3,508,025,971 | |||
| 負債純資産合計 | 2,897,183,164 | 3,522,905,365 | |||
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