有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2024年 1月17日現在 ] | 第17期 [ 2025年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,113,168 | 26,119,190 |
| 親投資信託受益証券 | 5,402,552,696 | 7,064,770,346 |
| 未収入金 | - | 3,876,642 |
| 未収利息 | - | 151 |
| 流動資産合計 | 5,429,665,864 | 7,094,766,329 |
| 資産合計 | 5,429,665,864 | 7,094,766,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,584,081 | 4,494,273 |
| 未払解約金 | 5,379,950 | 1,331,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,817 | 1,900,239 |
| 未払委託者報酬 | 15,243,892 | 20,902,611 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 99,714 | 136,758 |
| 流動負債合計 | 25,693,466 | 28,765,672 |
| 負債合計 | 25,693,466 | 28,765,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,584,081,260 | 4,494,273,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,819,891,138 | 2,571,726,767 |
| (分配準備積立金) | 950,714,763 | 1,104,596,292 |
| 元本等合計 | 5,403,972,398 | 7,066,000,657 |
| 純資産合計 | 5,403,972,398 | 7,066,000,657 |
| 負債純資産合計 | 5,429,665,864 | 7,094,766,329 |
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