有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成30年 1月17日現在 ] | 第11期 [ 平成31年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,788,480 | 15,278,341 |
| 親投資信託受益証券 | 3,542,357,747 | 3,422,170,193 |
| 未収入金 | 6,262,000 | 2,889,344 |
| 流動資産合計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |
| 資産合計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,788,577 | 2,826,715 |
| 未払解約金 | 6,685,647 | 2,999,708 |
| 未払受託者報酬 | 962,610 | 946,464 |
| 未払委託者報酬 | 10,588,603 | 10,411,034 |
| 未払利息 | 25 | 27 |
| その他未払費用 | 69,249 | 68,135 |
| 流動負債合計 | 21,094,711 | 17,252,083 |
| 負債合計 | 21,094,711 | 17,252,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,788,577,633 | 2,826,715,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 754,735,883 | 596,370,164 |
| (分配準備積立金) | 801,251,087 | 799,816,397 |
| 元本等合計 | 3,543,313,516 | 3,423,085,795 |
| 純資産合計 | 3,543,313,516 | 3,423,085,795 |
| 負債純資産合計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |
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