有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 2年 1月17日現在 ] | 第13期 [ 令和 3年 1月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,608,144 | 14,426,580 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,062,865 | 3,781,582,597 |
| 未収入金 | 5,104,711 | 3,025,492 |
| 流動資産合計 | 3,682,775,720 | 3,799,034,669 |
| 資産合計 | 3,682,775,720 | 3,799,034,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,827,065 | 2,847,539 |
| 未払解約金 | 4,995,092 | 806,046 |
| 未払受託者報酬 | 987,953 | 1,048,297 |
| 未払委託者報酬 | 10,867,451 | 11,531,197 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 71,073 | 75,420 |
| 流動負債合計 | 19,748,639 | 16,308,505 |
| 負債合計 | 19,748,639 | 16,308,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,827,065,177 | 2,847,539,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 835,961,904 | 935,186,415 |
| (分配準備積立金) | 797,630,789 | 756,086,250 |
| 元本等合計 | 3,663,027,081 | 3,782,726,164 |
| 純資産合計 | 3,663,027,081 | 3,782,726,164 |
| 負債純資産合計 | 3,682,775,720 | 3,799,034,669 |
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