有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成25年1月17日現在 ] | 第 6 期 [ 平成26年1月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,940,763 | 15,308,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,082,804,204 | 2,881,874,418 | |||
| 未収入金 | 14,620,100 | - | |||
| 未収利息 | 36 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 3,113,365,103 | 2,897,183,164 | |||
| 資産合計 | 3,113,365,103 | 2,897,183,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,123,243 | 2,471,955 | |||
| 未払解約金 | 17,979,130 | 2,888,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 749,039 | 792,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,239,348 | 8,720,136 | |||
| その他未払費用 | 53,869 | 57,017 | |||
| 流動負債合計 | 30,144,629 | 14,930,734 | |||
| 負債合計 | 30,144,629 | 14,930,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,123,243,585 | ※1 2,471,955,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △40,023,111 | ※2 410,296,995 | |||
| (分配準備積立金) | 290,710,359 | 575,455,558 | |||
| 元本等合計 | 3,083,220,474 | 2,882,252,430 | |||
| 純資産合計 | 3,083,220,474 | 2,882,252,430 | |||
| 負債純資産合計 | 3,113,365,103 | 2,897,183,164 | |||
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