有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2025年 1月17日現在 ] | 第18期 [ 2026年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,119,190 | 32,970,645 |
| 親投資信託受益証券 | 7,064,770,346 | 7,889,507,000 |
| 未収入金 | 3,876,642 | 1,783,804 |
| 未収利息 | 151 | 644 |
| 流動資産合計 | 7,094,766,329 | 7,924,262,093 |
| 資産合計 | 7,094,766,329 | 7,924,262,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,494,273 | 4,531,875 |
| 未払解約金 | 1,331,791 | 2,877,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,239 | 2,139,000 |
| 未払委託者報酬 | 20,902,611 | 23,528,899 |
| その他未払費用 | 136,758 | 153,946 |
| 流動負債合計 | 28,765,672 | 33,231,337 |
| 負債合計 | 28,765,672 | 33,231,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,494,273,890 | 4,531,875,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,571,726,767 | 3,359,155,288 |
| (分配準備積立金) | 1,104,596,292 | 1,720,902,896 |
| 元本等合計 | 7,066,000,657 | 7,891,030,756 |
| 純資産合計 | 7,066,000,657 | 7,891,030,756 |
| 負債純資産合計 | 7,094,766,329 | 7,924,262,093 |
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