有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/18-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | 第15期 [ 令和 5年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,387,167 | 14,911,447 |
| 親投資信託受益証券 | 4,029,584,499 | 4,049,950,823 |
| 未収入金 | 3,764,349 | 3,361,019 |
| 流動資産合計 | 4,049,736,015 | 4,068,223,289 |
| 資産合計 | 4,049,736,015 | 4,068,223,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,950,290 | 3,102,904 |
| 未払解約金 | 2,485,768 | 60,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,211 | 1,163,198 |
| 未払委託者報酬 | 12,300,254 | 12,795,148 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 80,451 | 83,690 |
| 流動負債合計 | 18,934,987 | 17,205,656 |
| 負債合計 | 18,934,987 | 17,205,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,950,290,359 | 3,102,904,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,080,510,669 | 948,113,350 |
| (分配準備積立金) | 742,031,540 | 725,477,008 |
| 元本等合計 | 4,030,801,028 | 4,051,017,633 |
| 純資産合計 | 4,030,801,028 | 4,051,017,633 |
| 負債純資産合計 | 4,049,736,015 | 4,068,223,289 |
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