有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/18-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2023年 1月17日現在 ] | 第16期 [ 2024年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,911,447 | 27,113,168 |
| 親投資信託受益証券 | 4,049,950,823 | 5,402,552,696 |
| 未収入金 | 3,361,019 | - |
| 流動資産合計 | 4,068,223,289 | 5,429,665,864 |
| 資産合計 | 4,068,223,289 | 5,429,665,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,102,904 | 3,584,081 |
| 未払解約金 | 60,710 | 5,379,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,198 | 1,385,817 |
| 未払委託者報酬 | 12,795,148 | 15,243,892 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 83,690 | 99,714 |
| 流動負債合計 | 17,205,656 | 25,693,466 |
| 負債合計 | 17,205,656 | 25,693,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,102,904,283 | 3,584,081,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 948,113,350 | 1,819,891,138 |
| (分配準備積立金) | 725,477,008 | 950,714,763 |
| 元本等合計 | 4,051,017,633 | 5,403,972,398 |
| 純資産合計 | 4,051,017,633 | 5,403,972,398 |
| 負債純資産合計 | 4,068,223,289 | 5,429,665,864 |
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