有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 3年 1月18日現在 ] | 第14期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,426,580 | 16,387,167 |
| 親投資信託受益証券 | 3,781,582,597 | 4,029,584,499 |
| 未収入金 | 3,025,492 | 3,764,349 |
| 流動資産合計 | 3,799,034,669 | 4,049,736,015 |
| 資産合計 | 3,799,034,669 | 4,049,736,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,847,539 | 2,950,290 |
| 未払解約金 | 806,046 | 2,485,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,297 | 1,118,211 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,197 | 12,300,254 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| その他未払費用 | 75,420 | 80,451 |
| 流動負債合計 | 16,308,505 | 18,934,987 |
| 負債合計 | 16,308,505 | 18,934,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,847,539,749 | 2,950,290,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 935,186,415 | 1,080,510,669 |
| (分配準備積立金) | 756,086,250 | 742,031,540 |
| 元本等合計 | 3,782,726,164 | 4,030,801,028 |
| 純資産合計 | 3,782,726,164 | 4,030,801,028 |
| 負債純資産合計 | 3,799,034,669 | 4,049,736,015 |
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