有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成29年 1月17日現在 ] | 第10期 [ 平成30年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,227,423 | 15,788,480 |
| 親投資信託受益証券 | 3,379,244,076 | 3,542,357,747 |
| 未収入金 | 6,765,600 | 6,262,000 |
| 流動資産合計 | 3,398,237,099 | 3,564,408,227 |
| 資産合計 | 3,398,237,099 | 3,564,408,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,797,588 | 2,788,577 |
| 未払解約金 | 4,976,781 | 6,685,647 |
| 未払受託者報酬 | 891,162 | 962,610 |
| 未払委託者報酬 | 9,802,713 | 10,588,603 |
| 未払利息 | 17 | 25 |
| その他未払費用 | 64,099 | 69,249 |
| 流動負債合計 | 18,532,360 | 21,094,711 |
| 負債合計 | 18,532,360 | 21,094,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,797,588,424 | 2,788,577,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,116,315 | 754,735,883 |
| (分配準備積立金) | 816,471,844 | 801,251,087 |
| 元本等合計 | 3,379,704,739 | 3,543,313,516 |
| 純資産合計 | 3,379,704,739 | 3,543,313,516 |
| 負債純資産合計 | 3,398,237,099 | 3,564,408,227 |
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