有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,778,146,051	391,356,354	1,386,789,697
第2計算期間	1,283,463,408	436,464,846	2,233,788,259
第3計算期間	1,096,279,075	436,287,216	2,893,780,118
第4計算期間	799,209,430	497,356,293	3,195,633,255
第5計算期間	549,365,972	621,755,642	3,123,243,585
第6計算期間	619,253,111	1,270,541,261	2,471,955,435
第7計算期間	556,980,822	369,027,641	2,659,908,616

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	57,432,948,644	40.70
		イタリア	13,795,568,176	9.78
		フランス	13,740,402,134	9.74
		イギリス	11,671,973,785	8.27
		ドイツ	11,025,417,323	7.81
		スペイン	7,619,975,228	5.40
		ベルギー	3,689,460,373	2.61
		オランダ	3,630,362,348	2.57
		カナダ	3,154,950,754	2.24
		オーストラリア	2,330,357,511	1.65
		オーストリア	2,244,300,250	1.59
		メキシコ	1,484,099,827	1.05
		アイルランド	1,147,212,841	0.81
		デンマーク	1,015,823,230	0.72
		フィンランド	881,324,185	0.62
		ポーランド	804,152,688	0.57
		南アフリカ	774,704,124	0.55
		マレーシア	705,402,722	0.50
		スウェーデン	660,400,422	0.47
		シンガポール	497,245,758	0.35
		スイス	463,846,342	0.33
		ノルウェー	381,683,188	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,951,293,229	1.40
	純資産総額		141,102,905,082	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	5,300,000.00	13,147.13 13,221.7317	696,798,001 700,751,782	3.625000 2021/02/15	0.50
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	5,400,000.00	11,907.91 12,430.1703	643,027,507 671,229,196	2.500000 2024/05/15	0.48
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	5,200,000.00	12,412.42 12,538.7246	645,446,302 652,013,681	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	5,100,000.00	10,558.97 12,261.5150	538,507,628 625,337,268	2.750000 2042/11/15	0.44
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,800,000.00	12,200.12 12,690.1416	585,606,158 609,126,798	2.750000 2023/11/15	0.43
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	4,900,000.00	11,926.61 12,298.7869	584,404,036 602,640,559	2.375000 2024/08/15	0.43
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,800,000.00	12,170.36 12,167.4035	584,177,569 584,035,371	2.250000 2024/11/15	0.41
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	4,400,000.00	11,392.14 13,163.4944	501,254,538 579,193,755	3.125000 2043/02/15	0.41
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券	―	4,600,000.00	10,808.24 12,557.8264	497,179,380 577,660,017	2.875000 2043/05/15	0.41
アメリカ	1.5 T-NOTE 160731	国債証券	―	4,600,000.00	12,202.81 12,106.3708	561,329,346 556,893,060	1.500000 2016/07/31	0.39
アメリカ	1 T-NOTE 160930	国債証券	―	4,500,000.00	12,063.04 12,023.9068	542,836,904 541,075,809	1.000000 2016/09/30	0.38
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	4,400,000.00	10,581.63 12,267.1058	465,591,913 539,752,657	2.750000 2042/08/15	0.38
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	4,200,000.00	12,173.88 12,689.2098	511,303,333 532,946,813	2.750000 2024/02/15	0.38
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,500,000.00	16,974.88 21,009.1117	424,372,162 525,227,793	6.000000 2031/05/01	0.37
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,100,000.00	11,547.72 12,016.4525	473,456,577 492,674,552	2.000000 2023/02/15	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,000,000.00	15,266.83 16,112.8440	458,005,185 483,385,320	3.250000 2021/10/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 210831	国債証券	―	4,000,000.00	11,762.28 12,071.8944	470,491,525 482,875,775	2.000000 2021/08/31	0.34
アメリカ	1 T-NOTE 170331	国債証券	―	4,000,000.00	12,011.32 12,002.9414	480,453,103 480,117,656	1.000000 2017/03/31	0.34
アメリカ	0.875 T-NOTE 170131	国債証券	―	4,000,000.00	11,992.22 11,985.2372	479,689,031 479,409,490	0.875000 2017/01/31	0.34
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券	―	4,000,000.00	11,936.31 11,980.1124	477,452,718 479,204,496	1.375000 2018/09/30	0.34
アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券	―	4,000,000.00	11,857.58 11,889.2622	474,303,244 475,570,487	0.625000 2017/05/31	0.34
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	3,900,000.00	11,921.40 12,172.9943	464,934,958 474,746,780	2.125000 2021/08/15	0.34
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,000,000.00	19,766.83 23,588.5567	395,336,700 471,771,135	5.750000 2032/10/25	0.33
アメリカ	0.875 T-NOTE 160915	国債証券	―	3,900,000.00	12,029.03 11,997.3506	469,132,237 467,896,675	0.875000 2016/09/15	0.33
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	2,500,000.00	18,119.07 18,582.6290	452,976,875 464,565,725	1.250000 2018/07/22	0.33
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	2,600,000.00	16,381.48 17,801.5117	425,918,493 462,839,305	4.250000 2023/10/25	0.33
アメリカ	2 T-NOTE 160430	国債証券	―	3,800,000.00	12,312.29 12,156.2220	467,867,323 461,936,437	2.000000 2016/04/30	0.33
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	3,900,000.00	11,288.06 11,761.1401	440,234,664 458,684,465	1.750000 2023/05/15	0.33
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	2,800,000.00	15,689.17 16,360.7647	439,296,858 458,101,413	3.750000 2021/04/25	0.32
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	2,900,000.00	15,478.00 15,707.2162	448,862,188 455,509,271	3.750000 2019/10/25	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.62
合 計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。