有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,778,146,051	391,356,354	1,386,789,697
第2計算期間	1,283,463,408	436,464,846	2,233,788,259
第3計算期間	1,096,279,075	436,287,216	2,893,780,118
第4計算期間	799,209,430	497,356,293	3,195,633,255
第5計算期間	549,365,972	621,755,642	3,123,243,585
第6計算期間	619,253,111	1,270,541,261	2,471,955,435

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	74,556,803,246	38.97
		フランス	19,200,866,386	10.04
		イタリア	19,086,556,960	9.98
		ドイツ	16,937,275,513	8.85
		イギリス	15,126,431,569	7.91
		スペイン	10,182,191,863	5.32
		オランダ	5,409,973,598	2.83
		ベルギー	5,247,809,061	2.74
		カナダ	4,359,696,352	2.28
		オーストリア	3,286,919,420	1.72
		オーストラリア	2,844,184,547	1.49
		メキシコ	1,815,647,857	0.95
		アイルランド	1,585,876,916	0.83
		ポーランド	1,546,364,384	0.81
		デンマーク	1,492,962,200	0.78
		フィンランド	1,295,753,869	0.68
		スウェーデン	1,060,506,391	0.55
		マレーシア	959,098,336	0.50
		南アフリカ	839,682,497	0.44
		スイス	712,856,736	0.37
		シンガポール	662,172,309	0.35
		ノルウェー	619,079,877	0.32
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,474,527,726	1.29
	純資産総額		191,303,237,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	8,700,000.00	9,524.83 9,523.3895	828,660,732 828,534,888	1.750000 2023/05/15	0.43
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券	―	7,700,000.00	10,716.32 10,564.8470	825,156,981 813,493,220	2.500000 2015/03/31	0.43
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	11,164.42 10,637.9740	826,167,405 787,210,080	2.625000 2020/11/15	0.41
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券	―	7,200,000.00	10,735.61 10,584.5350	772,963,969 762,086,524	2.500000 2015/04/30	0.40
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,440.43 10,331.8048	762,151,430 754,221,753	1.500000 2018/08/31	0.39
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	7,700,000.00	10,251.77 9,786.1646	789,386,757 753,534,680	2.000000 2023/02/15	0.39
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	7,700,000.00	10,054.42 9,516.9607	774,190,572 732,805,979	1.625000 2022/11/15	0.38
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,400,000.00	16,428.82 16,003.5288	722,868,115 704,155,267	3.750000 2021/04/25	0.37
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,294.03 10,292.8305	689,700,407 689,619,645	0.375000 2016/01/15	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,300,000.00	16,084.61 15,749.0508	691,638,435 677,209,184	3.500000 2020/04/25	0.35
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	4,100,000.00	16,968.45 16,502.0268	695,706,597 676,583,098	4.250000 2023/10/25	0.35
アメリカ	2.125 T-NOTE 150531	国債証券	―	6,400,000.00	10,674.93 10,549.5787	683,196,120 675,173,040	2.125000 2015/05/31	0.35
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	―	4,600,000.00	14,907.53 14,619.5868	685,746,398 672,500,992	3.000000 2015/10/25	0.35
アメリカ	0.25 T-NOTE 150930	国債証券	―	6,500,000.00	10,271.08 10,284.7946	667,620,544 668,511,648	0.250000 2015/09/30	0.35
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	4,100,000.00	16,646.59 16,201.5336	682,510,595 664,262,877	4.250000 2019/04/25	0.35
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,300,000.00	15,724.64 15,401.8452	676,159,898 662,279,343	3.750000 2017/04/25	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 180131	国債証券	―	6,500,000.00	10,329.79 10,163.0501	671,436,729 660,598,259	0.875000 2018/01/31	0.35
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	―	6,200,000.00	10,638.80 10,502.5685	659,606,207 651,159,246	2.250000 2015/01/31	0.34
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	6,400,000.00	10,280.37 10,130.1028	657,943,990 648,326,580	0.750000 2017/12/31	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	5,700,000.00	11,887.53 11,331.0736	677,589,221 645,871,198	3.625000 2020/02/15	0.34
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	6,500,000.00	9,889.98 9,906.7037	642,849,285 643,935,743	1.375000 2020/05/31	0.34
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券	―	6,100,000.00	10,559.22 10,487.3002	644,112,534 639,725,313	1.375000 2015/11/30	0.33
アメリカ	0.375 T-NOTE 150315	国債証券	―	6,200,000.00	10,310.50 10,310.5096	639,251,595 639,251,595	0.375000 2015/03/15	0.33
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	―	5,700,000.00	11,718.83 11,194.0609	667,973,868 638,061,472	3.375000 2019/11/15	0.33
アメリカ	1.25 T-NOTE 151031	国債証券	―	6,100,000.00	10,521.85 10,459.1744	641,833,140 638,009,640	1.250000 2015/10/31	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	4,100,000.00	15,836.30 15,502.2420	649,288,625 635,591,922	3.250000 2021/10/25	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,400,000.00	19,459.66 18,645.2196	661,628,479 633,937,466	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	4,100,000.00	15,910.10 15,340.4916	652,314,264 628,960,155	3.500000 2026/04/25	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	3,600,000.00	17,165.06 17,339.3640	617,942,304 624,217,104	6.500000 2027/11/01	0.33
アメリカ	0.375 T-NOTE 150415	国債証券	―	6,000,000.00	10,310.50 10,311.3131	618,630,576 618,678,791	0.375000 2015/04/15	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.71
合 計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。