- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成25年 1月18日 至 平成26年 1月17日 | 第 7 期 自 平成26年 1月18日 至 平成27年 1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,401 | 4,400 | |
| 有価証券売買等損益 | 534,689,914 | 426,761,387 | |
| 営業収益合計 | 534,696,315 | 426,765,787 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,606,408 | 1,710,592 | |
| 委託者報酬 | 17,670,397 | 18,816,348 | |
| その他費用 | 115,539 | 123,027 | |
| 営業費用合計 | 19,392,344 | 20,649,967 | |
| 営業利益 | 515,303,971 | 406,115,820 | |
| 経常利益 | 515,303,971 | 406,115,820 | |
| 当期純利益 | 515,303,971 | 406,115,820 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 121,964,797 | 26,031,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △40,023,111 | 410,296,995 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,452,887 | 122,553,623 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,292,124 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,160,763 | 122,553,623 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 62,157,632 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 62,157,632 | |
| 分配金 | ※1 2,471,955 | ※1 2,659,908 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,296,995 | 848,117,355 | |
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