- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成24年 1月18日 至 平成25年 1月17日 | 第 6 期 自 平成25年 1月18日 至 平成26年 1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,558 | 6,401 | |
| 有価証券売買等損益 | 628,704,726 | 534,689,914 | |
| 営業収益合計 | 628,710,284 | 534,696,315 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,456,364 | 1,606,408 | |
| 委託者報酬 | 16,019,864 | 17,670,397 | |
| その他費用 | 104,732 | 115,539 | |
| 営業費用合計 | 17,580,960 | 19,392,344 | |
| 営業利益 | 611,129,324 | 515,303,971 | |
| 経常利益 | 611,129,324 | 515,303,971 | |
| 当期純利益 | 611,129,324 | 515,303,971 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,371,158 | 121,964,797 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △645,152,454 | △40,023,111 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,453,656 | 59,452,887 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,453,656 | 5,292,124 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 54,160,763 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,959,236 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,959,236 | - | |
| 分配金 | ※1 3,123,243 | ※1 2,471,955 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,023,111 | 410,296,995 | |
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