有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,541,437,038 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,822,199 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,536,614,839 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,672,457,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3234 ( 1万口当たり 13,234 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 141,438,012,797 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 335,107,715 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,102,905,082 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 51,176,250,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7572 ( 1万口当たり 27,572 | ) |
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