有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

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【提出】
2021/04/16 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,824,744,852
Ⅱ 負債総額3,485,986
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,821,258,866
Ⅳ 発行済口数2,853,919,638口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3390
(10,000口当たり)(13,390)

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