有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,889,641,116 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,070,693 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,887,570,423 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,504,764,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1528 ( 1万口当たり 11,528 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 192,211,226,195 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 907,988,582 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,303,237,613 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 80,263,916,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3834 ( 1万口当たり 23,834 | ) |
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