有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/18-2025/01/17)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,173,212,151 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,078,076 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,166,134,075 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,536,669,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5796 | |
| (10,000口当たり) | (15,796 | ) |
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,173,212,151 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,078,076 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,166,134,075 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,536,669,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5796 | |
| (10,000口当たり) | (15,796 | ) |
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