三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,131,802 | 13,485,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,186,471,513 | 2,048,409,931 |
| 未収入金 | － | 2,643,600 |
| 未収利息 | 14 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,190,603,329 | 2,064,539,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,190,603,329 | 2,064,539,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,385,516 | 2,233,788 |
| 未払解約金 | 625,107 | 7,646,579 |
| 未払受託者報酬 | 170,704 | 498,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,877,717 | 5,480,245 |
| その他未払費用 | 81,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 4,140,294 | 15,990,078 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,140,294 | 15,990,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,789,697 | 2,233,788,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -200,326,662 | -185,238,815 |
| （分配準備積立金） | 21,964,429 | 72,839,593 |
| 元本等合計 | 1,186,463,035 | 2,048,549,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,186,463,035 | 2,048,549,444 |
| 負債純資産合計 | 1,190,603,329 | 2,064,539,522 |
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