三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,485,953 | 9,190,123 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,409,931 | 2,389,956,361 |
| 未収入金 | 2,643,600 | 2,760,200 |
| 未収利息 | 38 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,064,539,522 | 2,401,906,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,064,539,522 | 2,401,906,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,233,788 | 2,893,780 |
| 未払解約金 | 7,646,579 | 1,540,438 |
| 未払受託者報酬 | 498,216 | 618,750 |
| 未払委託者報酬 | 5,480,245 | 6,806,221 |
| その他未払費用 | 131,250 | 44,493 |
| 流動負債合計 | 15,990,078 | 11,903,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,990,078 | 11,903,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,233,788,259 | 2,893,780,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,238,815 | -503,777,093 |
| （分配準備積立金） | 72,839,593 | 125,750,049 |
| 元本等合計 | 2,048,549,444 | 2,390,003,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,048,549,444 | 2,390,003,025 |
| 負債純資産合計 | 2,064,539,522 | 2,401,906,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
