三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,190,123 | 8,668,113 |
| 親投資信託受益証券 | 2,389,956,361 | 2,550,105,478 |
| 未収入金 | 2,760,200 | 5,969,100 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,401,906,707 | 2,564,742,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,401,906,707 | 2,564,742,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,893,780 | 3,195,633 |
| 未払解約金 | 1,540,438 | 2,832,631 |
| 未払受託者報酬 | 618,750 | 682,058 |
| 未払委託者報酬 | 6,806,221 | 7,502,542 |
| その他未払費用 | 44,493 | 49,047 |
| 流動負債合計 | 11,903,682 | 14,261,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,903,682 | 14,261,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,893,780,118 | 3,195,633,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -503,777,093 | -645,152,454 |
| （分配準備積立金） | 125,750,049 | 175,888,914 |
| 元本等合計 | 2,390,003,025 | 2,550,480,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,390,003,025 | 2,550,480,801 |
| 負債純資産合計 | 2,401,906,707 | 2,564,742,712 |
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