三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,668,113 | 15,940,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,105,478 | 3,082,804,204 |
| 未収入金 | 5,969,100 | 14,620,100 |
| 未収利息 | 21 | 36 |
| 流動資産合計 | 2,564,742,712 | 3,113,365,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,564,742,712 | 3,113,365,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,195,633 | 3,123,243 |
| 未払解約金 | 2,832,631 | 17,979,130 |
| 未払受託者報酬 | 682,058 | 749,039 |
| 未払委託者報酬 | 7,502,542 | 8,239,348 |
| その他未払費用 | 49,047 | 53,869 |
| 流動負債合計 | 14,261,911 | 30,144,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,261,911 | 30,144,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,195,633,255 | 3,123,243,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -645,152,454 | -40,023,111 |
| （分配準備積立金） | 175,888,914 | 290,710,359 |
| 元本等合計 | 2,550,480,801 | 3,083,220,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,550,480,801 | 3,083,220,474 |
| 負債純資産合計 | 2,564,742,712 | 3,113,365,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
