三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,940,763 | 15,308,722 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,804,204 | 2,881,874,418 |
| 未収入金 | 14,620,100 | － |
| 未収利息 | 36 | 24 |
| 流動資産計 | 3,113,365,103 | 2,897,183,164 |
| 資産の部合計 | 3,113,365,103 | 2,897,183,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,123,243 | 2,471,955 |
| 未払解約金 | 17,979,130 | 2,888,887 |
| 未払受託者報酬 | 749,039 | 792,739 |
| 未払委託者報酬 | 8,239,348 | 8,720,136 |
| その他未払費用 | 53,869 | 57,017 |
| 流動負債計 | 30,144,629 | 14,930,734 |
| 負債の部合計 | 30,144,629 | 14,930,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,123,243,585 | 2,471,955,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,023,111 | 410,296,995 |
| （分配準備積立金） | 290,710,359 | 575,455,558 |
| 元本等合計 | 3,083,220,474 | 2,882,252,430 |
| 純資産の部合計 | 3,083,220,474 | 2,882,252,430 |
| 負債・純資産合計 | 3,113,365,103 | 2,897,183,164 |
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