三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月18日 至 2013年1月17日 | 自 2013年1月18日 至 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,558 | 6,401 |
| 有価証券売買等損益 | 628,704,726 | 534,689,914 |
| 営業収益合計 | 628,710,284 | 534,696,315 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,456,364 | 1,606,408 |
| 委託者報酬 | 16,019,864 | 17,670,397 |
| その他費用 | 104,732 | 115,539 |
| 営業費用合計 | 17,580,960 | 19,392,344 |
| 全事業営業利益 | 611,129,324 | 515,303,971 |
| 当期経常利益 | 611,129,324 | 515,303,971 |
| 当年度純利益 | 611,129,324 | 515,303,971 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,371,158 | 121,964,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,023,111 | 410,296,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,453,656 | 59,452,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,453,656 | 5,292,124 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 54,160,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,959,236 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,959,236 | － |
| 分配金 | 3,123,243 | 2,471,955 |
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