三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月18日 至 2014年1月17日 | 自 2014年1月18日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,401 | 4,400 |
| 有価証券売買等損益 | 534,689,914 | 426,761,387 |
| 営業収益合計 | 534,696,315 | 426,765,787 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,606,408 | 1,710,592 |
| 委託者報酬 | 17,670,397 | 18,816,348 |
| その他費用 | 115,539 | 123,027 |
| 営業費用合計 | 19,392,344 | 20,649,967 |
| 全事業営業利益 | 515,303,971 | 406,115,820 |
| 当期経常利益 | 515,303,971 | 406,115,820 |
| 当年度純利益 | 515,303,971 | 406,115,820 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 121,964,797 | 26,031,543 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,296,995 | 848,117,355 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,452,887 | 122,553,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,292,124 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,160,763 | 122,553,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 62,157,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 62,157,632 |
| 分配金 | 2,471,955 | 2,659,908 |
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