三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,308,722 | 13,357,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,874,418 | 3,064,628,418 |
| 未収入金 | － | 1,168,700 |
| 未収利息 | 24 | 19 |
| 流動資産計 | 2,897,183,164 | 3,079,154,549 |
| 資産の部合計 | 2,897,183,164 | 3,079,154,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,471,955 | － |
| 未払解約金 | 2,888,887 | 4,570,632 |
| 未払受託者報酬 | 792,739 | 791,305 |
| 未払委託者報酬 | 8,720,136 | 8,704,278 |
| その他未払費用 | 57,017 | 56,908 |
| 流動負債計 | 14,930,734 | 14,123,123 |
| 負債の部合計 | 14,930,734 | 14,123,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,471,955,435 | 2,596,194,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,296,995 | 468,836,799 |
| （分配準備積立金） | 575,455,558 | 540,952,326 |
| 元本等合計 | 2,882,252,430 | 3,065,031,426 |
| 純資産の部合計 | 2,882,252,430 | 3,065,031,426 |
| 負債・純資産合計 | 2,897,183,164 | 3,079,154,549 |
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