三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月18日 至 2013年7月17日 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,381 | 1,962 |
| 有価証券売買等損益 | 297,966,185 | 47,288,000 |
| 営業収益合計 | 297,969,566 | 47,289,962 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 813,669 | 791,305 |
| 委託者報酬 | 8,950,261 | 8,704,278 |
| その他費用 | 58,522 | 56,908 |
| 営業費用合計 | 9,822,452 | 9,552,491 |
| 全事業営業利益 | 288,147,114 | 37,737,471 |
| 当期経常利益 | 288,147,114 | 37,737,471 |
| 当年度純利益 | 288,147,114 | 37,737,471 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,290,291 | 1,299,072 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,503,465 | 468,836,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,669,753 | 48,372,094 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,169,974 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,499,779 | 48,372,094 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,270,689 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,270,689 |
| 分配金 | － | － |
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