有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月17日 | 2019年1月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,788,480 | 15,278,341 |
親投資信託受益証券 | 3,542,357,747 | 3,422,170,193 |
未収入金 | 6,262,000 | 2,889,344 |
流動資産計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |
資産の部合計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,788,577 | 2,826,715 |
未払解約金 | 6,685,647 | 2,999,708 |
未払受託者報酬 | 962,610 | 946,464 |
未払委託者報酬 | 10,588,603 | 10,411,034 |
未払利息 | 25 | 27 |
その他未払費用 | 69,249 | 68,135 |
流動負債計 | 21,094,711 | 17,252,083 |
負債の部合計 | 21,094,711 | 17,252,083 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,788,577,633 | 2,826,715,631 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 754,735,883 | 596,370,164 |
(分配準備積立金) | 801,251,087 | 799,816,397 |
元本等合計 | 3,543,313,516 | 3,423,085,795 |
純資産の部合計 | 3,543,313,516 | 3,423,085,795 |
負債・純資産合計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |