三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,788,480 | 15,278,341 |
| 親投資信託受益証券 | 3,542,357,747 | 3,422,170,193 |
| 未収入金 | 6,262,000 | 2,889,344 |
| 流動資産計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |
| 資産の部合計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,788,577 | 2,826,715 |
| 未払解約金 | 6,685,647 | 2,999,708 |
| 未払受託者報酬 | 962,610 | 946,464 |
| 未払委託者報酬 | 10,588,603 | 10,411,034 |
| 未払利息 | 25 | 27 |
| その他未払費用 | 69,249 | 68,135 |
| 流動負債計 | 21,094,711 | 17,252,083 |
| 負債の部合計 | 21,094,711 | 17,252,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,788,577,633 | 2,826,715,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 754,735,883 | 596,370,164 |
| （分配準備積立金） | 801,251,087 | 799,816,397 |
| 元本等合計 | 3,543,313,516 | 3,423,085,795 |
| 純資産の部合計 | 3,543,313,516 | 3,423,085,795 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,408,227 | 3,440,337,878 |
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