三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,278,341 | 15,608,144 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,170,193 | 3,662,062,865 |
| 未収入金 | 2,889,344 | 5,104,711 |
| 流動資産計 | 3,440,337,878 | 3,682,775,720 |
| 資産の部合計 | 3,440,337,878 | 3,682,775,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,826,715 | 2,827,065 |
| 未払解約金 | 2,999,708 | 4,995,092 |
| 未払受託者報酬 | 946,464 | 987,953 |
| 未払委託者報酬 | 10,411,034 | 10,867,451 |
| 未払利息 | 27 | 5 |
| その他未払費用 | 68,135 | 71,073 |
| 流動負債計 | 17,252,083 | 19,748,639 |
| 負債の部合計 | 17,252,083 | 19,748,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,826,715,631 | 2,827,065,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,370,164 | 835,961,904 |
| （分配準備積立金） | 799,816,397 | 797,630,789 |
| 元本等合計 | 3,423,085,795 | 3,663,027,081 |
| 純資産の部合計 | 3,423,085,795 | 3,663,027,081 |
| 負債・純資産合計 | 3,440,337,878 | 3,682,775,720 |
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