三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,608,144 | 14,426,580 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,062,865 | 3,781,582,597 |
| 未収入金 | 5,104,711 | 3,025,492 |
| 流動資産計 | 3,682,775,720 | 3,799,034,669 |
| 資産の部合計 | 3,682,775,720 | 3,799,034,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,827,065 | 2,847,539 |
| 未払解約金 | 4,995,092 | 806,046 |
| 未払受託者報酬 | 987,953 | 1,048,297 |
| 未払委託者報酬 | 10,867,451 | 11,531,197 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 71,073 | 75,420 |
| 流動負債計 | 19,748,639 | 16,308,505 |
| 負債の部合計 | 19,748,639 | 16,308,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,827,065,177 | 2,847,539,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,961,904 | 935,186,415 |
| （分配準備積立金） | 797,630,789 | 756,086,250 |
| 元本等合計 | 3,663,027,081 | 3,782,726,164 |
| 純資産の部合計 | 3,663,027,081 | 3,782,726,164 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,775,720 | 3,799,034,669 |
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