三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,426,580 | 16,387,167 |
| 親投資信託受益証券 | 3,781,582,597 | 4,029,584,499 |
| 未収入金 | 3,025,492 | 3,764,349 |
| 流動資産計 | 3,799,034,669 | 4,049,736,015 |
| 資産の部合計 | 3,799,034,669 | 4,049,736,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,847,539 | 2,950,290 |
| 未払解約金 | 806,046 | 2,485,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,297 | 1,118,211 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,197 | 12,300,254 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| その他未払費用 | 75,420 | 80,451 |
| 流動負債計 | 16,308,505 | 18,934,987 |
| 負債の部合計 | 16,308,505 | 18,934,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,847,539,749 | 2,950,290,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,186,415 | 1,080,510,669 |
| （分配準備積立金） | 756,086,250 | 742,031,540 |
| 元本等合計 | 3,782,726,164 | 4,030,801,028 |
| 純資産の部合計 | 3,782,726,164 | 4,030,801,028 |
| 負債・純資産合計 | 3,799,034,669 | 4,049,736,015 |
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