三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,316,533 |
| コール・ローン | 14,426,580 | 14,418,020 |
| 親投資信託受益証券 | 3,781,582,597 | 4,020,791,870 |
| 未収入金 | 3,025,492 | 6,597,103 |
| 流動資産計 | 3,799,034,669 | 4,043,123,526 |
| 資産の部合計 | 3,799,034,669 | 4,043,123,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,847,539 | － |
| 未払解約金 | 806,046 | 7,321,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,297 | 1,068,269 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,197 | 11,750,850 |
| 未払利息 | 6 | 45 |
| その他未払費用 | 75,420 | 76,852 |
| 流動負債計 | 16,308,505 | 20,217,032 |
| 負債の部合計 | 16,308,505 | 20,217,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,847,539,749 | 2,937,610,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,186,415 | 1,085,295,721 |
| （分配準備積立金） | 756,086,250 | 716,630,959 |
| 元本等合計 | 3,782,726,164 | 4,022,906,494 |
| 純資産の部合計 | 3,782,726,164 | 4,022,906,494 |
| 負債・純資産合計 | 3,799,034,669 | 4,043,123,526 |
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