三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,967,395 |
| コール・ローン | 16,387,167 | 15,456,464 |
| 親投資信託受益証券 | 4,029,584,499 | 4,285,381,243 |
| 未収入金 | 3,764,349 | － |
| 流動資産計 | 4,049,736,015 | 4,312,805,102 |
| 資産の部合計 | 4,049,736,015 | 4,312,805,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,950,290 | － |
| 未払解約金 | 2,485,768 | 940,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,211 | 1,107,981 |
| 未払委託者報酬 | 12,300,254 | 12,187,737 |
| 未払利息 | 13 | 18 |
| その他未払費用 | 80,451 | 79,717 |
| 流動負債計 | 18,934,987 | 14,315,530 |
| 負債の部合計 | 18,934,987 | 14,315,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,950,290,359 | 3,032,022,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,080,510,669 | 1,266,467,541 |
| （分配準備積立金） | 742,031,540 | 713,195,880 |
| 元本等合計 | 4,030,801,028 | 4,298,489,572 |
| 純資産の部合計 | 4,030,801,028 | 4,298,489,572 |
| 負債・純資産合計 | 4,049,736,015 | 4,312,805,102 |
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