三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,125,424 |
| コール・ローン | 14,911,447 | 15,985,552 |
| 親投資信託受益証券 | 4,049,950,823 | 4,636,866,141 |
| 未収入金 | 3,361,019 | 886,797 |
| 流動資産計 | 4,068,223,289 | 4,654,863,914 |
| 資産の部合計 | 4,068,223,289 | 4,654,863,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,102,904 | － |
| 未払解約金 | 60,710 | 1,043,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,198 | 1,189,670 |
| 未払委託者報酬 | 12,795,148 | 13,086,284 |
| 未払利息 | 6 | 41 |
| その他未払費用 | 83,690 | 85,593 |
| 流動負債計 | 17,205,656 | 15,405,001 |
| 負債の部合計 | 17,205,656 | 15,405,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,102,904,283 | 3,296,802,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,113,350 | 1,342,656,037 |
| （分配準備積立金） | 725,477,008 | 701,193,251 |
| 元本等合計 | 4,051,017,633 | 4,639,458,913 |
| 純資産の部合計 | 4,051,017,633 | 4,639,458,913 |
| 負債・純資産合計 | 4,068,223,289 | 4,654,863,914 |
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