三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,113,168 | 27,195,231 |
| 親投資信託受益証券 | 5,402,552,696 | 6,819,426,617 |
| 未収利息 | － | 47 |
| 流動資産計 | 5,429,665,864 | 6,846,621,895 |
| 資産の部合計 | 5,429,665,864 | 6,846,621,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,584,081 | － |
| 未払解約金 | 5,379,950 | 5,411,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,817 | 1,655,765 |
| 未払委託者報酬 | 15,243,892 | 18,213,416 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 99,714 | 119,153 |
| 流動負債計 | 25,693,466 | 25,400,159 |
| 負債の部合計 | 25,693,466 | 25,400,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,584,081,260 | 4,160,506,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,891,138 | 2,660,715,679 |
| （分配準備積立金） | 950,714,763 | 917,106,323 |
| 元本等合計 | 5,403,972,398 | 6,821,221,736 |
| 純資産の部合計 | 5,403,972,398 | 6,821,221,736 |
| 負債・純資産合計 | 5,429,665,864 | 6,846,621,895 |
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