三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,119,190 | 27,778,481 |
| 親投資信託受益証券 | 7,064,770,346 | 7,484,479,380 |
| 未収入金 | 3,876,642 | 716,533 |
| 未収利息 | 151 | 354 |
| 流動資産計 | 7,094,766,329 | 7,512,974,748 |
| 資産の部合計 | 7,094,766,329 | 7,512,974,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,494,273 | － |
| 未払解約金 | 1,331,791 | 3,295,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,239 | 1,968,668 |
| 未払委託者報酬 | 20,902,611 | 21,655,325 |
| その他未払費用 | 136,758 | 141,684 |
| 流動負債計 | 28,765,672 | 27,060,765 |
| 負債の部合計 | 28,765,672 | 27,060,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,494,273,890 | 4,666,647,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,571,726,767 | 2,819,266,929 |
| （分配準備積立金） | 1,104,596,292 | 1,053,981,331 |
| 元本等合計 | 7,066,000,657 | 7,485,913,983 |
| 純資産の部合計 | 7,066,000,657 | 7,485,913,983 |
| 負債・純資産合計 | 7,094,766,329 | 7,512,974,748 |
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