半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)

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【提出】: 2022/10/14 9:30
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【項目】: 19項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年 7月17日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,712,742,836
コール・ローン	496,623,655
国債証券	320,824,091,112
派生商品評価勘定	2,253,661
未収利息	1,758,173,604
前払費用	283,329,825
流動資産合計	325,077,214,693
資産合計	325,077,214,693
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,010
未払金	879,504,491
未払解約金	134,595,750
未払利息	200
流動負債合計	1,014,133,451
負債合計	1,014,133,451
純資産の部
元本等
元本	135,265,524,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	188,797,557,015
元本等合計	324,063,081,242
純資産合計	324,063,081,242
負債純資産合計	325,077,214,693

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 7月17日現在]
1.	期首	令和 4年 1月18日
	期首元本額	127,266,778,509円
	期中追加設定元本額	22,465,280,598円
	期中一部解約元本額	14,466,534,880円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	265,055,366円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	541,936,656円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	317,405,305円
	三菱UFJ 外国債券オープン	962,392,268円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,135,939,919円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	5,549,734,672円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	3,839,745,009円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	555,729,142円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	89,348,948円
	ファンド・マネジャー(海外債券)	1,290,162,815円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	5,374,033,285円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,152,479,142円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	225,123,141円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	793,561,273円
	コアバランス	1,214,926円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	213,409,076円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	114,062,494円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	63,843,047円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	21,276,226,670円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	4,605,012,085円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,014,021,201円
	つみたて8資産均等バランス	3,650,482,754円
	つみたて4資産均等バランス	1,138,945,481円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,278,463円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	665,636円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	107,227円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	108,525,809円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	55,780,124円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	27,820,903円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	455,660,937円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	666,545,518円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	747,114,051円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	814,337,015円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	28,402,806円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	107,491,049円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	10,560,455円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,729,363,452円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,096,480円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,985,625円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,903,351,115円
	ワールド・インカムオープン	1,123,545,229円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	13,890,775,934円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	432,574,357円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,788,705,753円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	550,735,097円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	438,709,274円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	183,009,225円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	134,128,100円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	41,849,007円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	15,776,348円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,375,174,131円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	8,446円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	14,825,938円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	3,601,402,725円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	18,384,798円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,840,850,751円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,288,102,693円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	28,110,848,505円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	525,008,567円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,272,917円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	818,440円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,595,067,285円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	70,758,398円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	114,207,191円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	114,385,679円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	25,796,550円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,709,416,687円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	112,162,220円
	外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	4,243,217円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,672,387円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	3,790,249円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,432,702円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	848,903円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	9,819,569円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	5,893,667円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	11,423,522円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	6,599,338円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	16,074,854円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	112,119,942円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,818,488,338円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	195,732,706円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	537,715,641円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	420,988,193円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	161,429,414円
	合計	135,265,524,227円
2.	受益権の総数	135,265,524,227口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 7月17日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	248,993,412	―	250,018,194	1,024,782
	カナダドル	7,428,120	―	7,410,221	△17,899
	オーストラリアドル	4,650,600	―	4,686,030	35,430
	イギリスポンド	24,581,220	―	24,632,814	51,594
	スウェーデンクローネ	3,282,375	―	3,282,100	△275
	ノルウェークローネ	2,715,400	―	2,715,360	△40
	デンマーククローネ	3,740,400	―	3,740,000	△400
	メキシコペソ	3,317,700	―	3,334,050	16,350
	オフショア元	42,563,373	―	43,074,360	510,987
	ユーロ	171,984,840	―	172,584,962	600,122
合計		513,257,440	―	515,478,091	2,220,651

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	2.3958円
(1万口当たり純資産額)	(23,958円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)

開示資料

決算