中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月22日 | 2009年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,236,829 | 167,407,797 |
| 社債券 | 1,999,796,949 | 1,785,588,073 |
| 未収入金 | 1,929,318 | 30,282,571 |
| 未収利息 | 6,341,761 | 797,497 |
| その他未収収益 | － | 603,108 |
| 流動資産合計 | 2,169,304,857 | 1,984,679,046 |
| 資産合計 | 2,169,304,857 | 1,984,679,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,843,278 | 141,688,144 |
| 未払解約金 | 2,049,300 | 32,655,630 |
| 未払受託者報酬 | 815,906 | 840,187 |
| 未払委託者報酬 | 11,911,771 | 12,266,754 |
| その他未払費用 | 132,667 | 137,008 |
| 流動負債合計 | 159,752,922 | 187,587,723 |
| 負債合計 | 159,752,922 | 187,587,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,218,739,532 | 3,148,625,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,209,187,597 | -1,351,534,102 |
| 純資産合計 | 2,009,551,935 | 1,797,091,323 |
| 負債純資産合計 | 2,169,304,857 | 1,984,679,046 |
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