中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月23日-平成21年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月22日 | 2009年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,407,797 | 31,226,218 |
| 社債券 | 1,785,588,073 | 2,118,008,241 |
| 未収入金 | 30,282,571 | 74,961,342 |
| 未収利息 | 797,497 | 759,925 |
| その他未収収益 | 603,108 | 620,081 |
| 流動資産合計 | 1,984,679,046 | 2,225,575,807 |
| 資産合計 | 1,984,679,046 | 2,225,575,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,688,144 | 14,951,390 |
| 未払解約金 | 32,655,630 | 75,507,069 |
| 未払受託者報酬 | 840,187 | 821,586 |
| 未払委託者報酬 | 12,266,754 | 3,286,380 |
| その他未払費用 | 137,008 | 136,473 |
| 流動負債合計 | 187,587,723 | 94,702,898 |
| 負債合計 | 187,587,723 | 94,702,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,148,625,425 | 2,990,278,055 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,351,534,102 | -859,405,146 |
| 純資産合計 | 1,797,091,323 | 2,130,872,909 |
| 負債純資産合計 | 1,984,679,046 | 2,225,575,807 |
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