中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月22日 | 2010年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,226,218 | 30,060,070 |
| 社債券 | 2,118,008,241 | 1,991,081,412 |
| 未収入金 | 74,961,342 | 108,286,701 |
| 未収利息 | 759,925 | 672,841 |
| その他未収収益 | 620,081 | 814,503 |
| 流動資産合計 | 2,225,575,807 | 2,130,915,527 |
| 資産合計 | 2,225,575,807 | 2,130,915,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,951,390 | 13,288,039 |
| 未払解約金 | 75,507,069 | 109,139,376 |
| 未払受託者報酬 | 821,586 | 757,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,380 | 3,031,876 |
| その他未払費用 | 136,473 | 132,422 |
| 流動負債合計 | 94,702,898 | 126,349,703 |
| 負債合計 | 94,702,898 | 126,349,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,990,278,055 | 2,657,607,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -859,405,146 | -653,042,105 |
| 純資産合計 | 2,130,872,909 | 2,004,565,824 |
| 負債純資産合計 | 2,225,575,807 | 2,130,915,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
