中国株ファンド・大国2008-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月21日 | 2011年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,820,487 | 23,523,006 |
| コール・ローン | 77,128,322 | 43,793,223 |
| 株式 | 1,931,084,079 | 1,469,536,201 |
| 未収配当金 | 1,005,916 | 1,711,636 |
| 未収利息 | 105 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,012,038,909 | 1,538,564,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,012,038,909 | 1,538,564,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,134,395 | 3,679,515 |
| 未払解約金 | 252,660 | 3,003,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,222 | 770,979 |
| 未払委託者報酬 | 14,142,813 | 10,793,088 |
| その他未払費用 | 282,646 | 282,646 |
| 流動負債合計 | 17,822,736 | 18,529,228 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,822,736 | 18,529,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,371,550,000 | 1,752,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -377,333,827 | -232,115,103 |
| 元本等合計 | 1,994,216,173 | 1,520,034,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,994,216,173 | 1,520,034,897 |
| 負債純資産合計 | 2,012,038,909 | 1,538,564,125 |
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