中国株ファンド・大国2008-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月21日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,523,006 | 73,584 |
| コール・ローン | 43,793,223 | 50,820,840 |
| 株式 | 1,469,536,201 | 578,685,838 |
| 未収入金 | － | 16,336,175 |
| 未収配当金 | 1,711,636 | － |
| 未収利息 | 59 | 69 |
| 流動資産合計 | 1,538,564,125 | 645,916,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,538,564,125 | 645,916,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,679,515 | 6,832,160 |
| 未払解約金 | 3,003,000 | 5,855,920 |
| 未払受託者報酬 | 770,979 | 315,512 |
| 未払委託者報酬 | 10,793,088 | 4,416,625 |
| その他未払費用 | 282,646 | 283,500 |
| 流動負債合計 | 18,529,228 | 17,703,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,529,228 | 17,703,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,150,000 | 854,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,115,103 | -225,807,211 |
| 元本等合計 | 1,520,034,897 | 628,212,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,520,034,897 | 628,212,789 |
| 負債純資産合計 | 1,538,564,125 | 645,916,506 |
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