上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,946,414 | 6,640,205 |
| 投資信託受益証券 | 3,855,742,957 | 3,672,369,113 |
| 親投資信託受益証券 | 201,725 | 201,784 |
| 未収利息 | 24 | 10 |
| 流動資産計 | 3,870,891,120 | 3,679,211,112 |
| 資産の部合計 | 3,870,891,120 | 3,679,211,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,487,140 | 971,663 |
| 未払委託者報酬 | 7,461,810 | 2,915,179 |
| その他未払費用 | 4,057,972 | 1,819,413 |
| 流動負債計 | 14,006,922 | 5,706,255 |
| 負債の部合計 | 14,006,922 | 5,706,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,611,100,000 | 5,611,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,754,215,802 | -1,937,595,143 |
| （分配準備積立金） | -94,303,284 | -94,303,284 |
| 元本等合計 | 3,856,884,198 | 3,673,504,857 |
| 純資産の部合計 | 3,856,884,198 | 3,673,504,857 |
| 負債・純資産合計 | 3,870,891,120 | 3,679,211,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
