1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,846,180 | 6,843,590 |
| 投資信託受益証券 | 2,778,357,768 | 2,289,361,560 |
| 親投資信託受益証券 | 201,844 | 201,824 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 2,796,405,820 | 2,296,406,974 |
| 資産の部合計 | 2,796,405,820 | 2,296,406,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,157,510 | 632,630 |
| 未払委託者報酬 | 9,472,911 | 1,898,054 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 4,971,757 | 1,171,417 |
| 流動負債計 | 17,602,178 | 3,702,108 |
| 負債の部合計 | 17,602,178 | 3,702,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,611,100,000 | 2,361,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,703,642 | -68,395,134 |
| （分配準備積立金） | -125,498,770 | -125,498,770 |
| 元本等合計 | 2,778,803,642 | 2,292,704,866 |
| 純資産の部合計 | 2,778,803,642 | 2,292,704,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,796,405,820 | 2,296,406,974 |
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