上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,308,753 | 11,361,784 |
| 投資信託受益証券 | 2,861,235,587 | 2,595,088,903 |
| 親投資信託受益証券 | 201,428 | 201,368 |
| 流動資産計 | 2,870,745,768 | 2,606,652,055 |
| 資産の部合計 | 2,870,745,768 | 2,606,652,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,724,064 | 1,464,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,379 | 2,928,431 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 793,099 | 834,857 |
| 流動負債計 | 5,965,545 | 5,227,379 |
| 負債の部合計 | 5,965,545 | 5,227,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,692,500,000 | 1,642,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,280,223 | 958,924,676 |
| 元本等合計 | 2,864,780,223 | 2,601,424,676 |
| 純資産の部合計 | 2,864,780,223 | 2,601,424,676 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,745,768 | 2,606,652,055 |
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