剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	当中間計算期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,172,280,223	958,924,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,720,000	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,720,000	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,229,038,032	856,555,812

2023/10/20 9:30

#2 中間注記表（連結）

2023/10/20 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

2023/10/20 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

2023/10/20 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	1,414,591,455	1,412,987,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,177,499,892	1,078,681,921

注記表

2023/10/20 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	306,455,974	306,914,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,751,466	4,713,946

注記表

2023/10/20 9:30

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
元本	1,557,769,916	1,557,460,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,037,357,790	937,328,894

注記表

2023/10/20 9:30