上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2024/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,361,784 | 6,633,572 |
| 投資信託受益証券 | 2,595,088,903 | 2,494,739,906 |
| 親投資信託受益証券 | 201,368 | 201,348 |
| 流動資産計 | 2,606,652,055 | 2,501,574,826 |
| 資産の部合計 | 2,606,652,055 | 2,501,574,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,464,089 | 702,479 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,431 | 1,405,084 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 834,857 | 411,441 |
| 流動負債計 | 5,227,379 | 2,519,014 |
| 負債の部合計 | 5,227,379 | 2,519,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,642,500,000 | 1,642,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 958,924,676 | 856,555,812 |
| 元本等合計 | 2,601,424,676 | 2,499,055,812 |
| 純資産の部合計 | 2,601,424,676 | 2,499,055,812 |
| 負債・純資産合計 | 2,606,652,055 | 2,501,574,826 |
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