上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,308,753 | 6,663,380 |
| 投資信託受益証券 | 2,861,235,587 | 2,867,285,726 |
| 親投資信託受益証券 | 201,428 | 201,408 |
| 流動資産計 | 2,870,745,768 | 2,874,150,514 |
| 資産の部合計 | 2,870,745,768 | 2,874,150,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,724,064 | 746,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,379 | 1,493,564 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 793,099 | 372,192 |
| 流動負債計 | 5,965,545 | 2,612,482 |
| 負債の部合計 | 5,965,545 | 2,612,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,692,500,000 | 1,642,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,280,223 | 1,229,038,032 |
| 元本等合計 | 2,864,780,223 | 2,871,538,032 |
| 純資産の部合計 | 2,864,780,223 | 2,871,538,032 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,745,768 | 2,874,150,514 |
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