上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,918,144 | 4,471,595 |
| 投資信託受益証券 | 2,896,451,737 | 3,294,298,991 |
| 親投資信託受益証券 | 201,447 | 201,428 |
| 流動資産計 | 2,905,571,328 | 3,298,972,014 |
| 資産の部合計 | 2,905,571,328 | 3,298,972,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,247,296 | 884,482 |
| 未払委託者報酬 | 2,494,832 | 1,769,084 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 697,967 | 386,023 |
| 流動負債計 | 4,440,097 | 3,039,592 |
| 負債の部合計 | 4,440,097 | 3,039,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,720,100,000 | 1,952,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,181,031,231 | 1,343,432,422 |
| 元本等合計 | 2,901,131,231 | 3,295,932,422 |
| 純資産の部合計 | 2,901,131,231 | 3,295,932,422 |
| 負債・純資産合計 | 2,905,571,328 | 3,298,972,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
