上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,674,557 | 3,655,629 |
| 投資信託受益証券 | 2,266,917,424 | 2,338,618,573 |
| 親投資信託受益証券 | 201,507 | 201,467 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,274,793,488 | 2,342,475,669 |
| 資産の部合計 | 2,274,793,488 | 2,342,475,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,134,824 | 558,595 |
| 未払委託者報酬 | 2,678,506 | 1,117,305 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,089,562 | 1,015,611 |
| 流動負債計 | 5,902,892 | 2,691,514 |
| 負債の部合計 | 5,902,892 | 2,691,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,790,100,000 | 1,740,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,790,596 | 599,684,155 |
| （分配準備積立金） | -154,464,296 | -154,464,296 |
| 元本等合計 | 2,268,890,596 | 2,339,784,155 |
| 純資産の部合計 | 2,268,890,596 | 2,339,784,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,793,488 | 2,342,475,669 |
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